Interim Management Statement 2017 für die ersten zehn Monate 2017

Die von der Julius Bär Gruppe verwalteten Vermögen stiegen per Ende Oktober 2017 auf rekordhohe CHF 393 Mrd., was einer Zunahme von CHF 57 Mrd. oder 17% seit Jahresbeginn entspricht. Der Anstieg der verwalteten Vermögen ist auf beträchtliche Netto-Neugeldzuflüsse, die anhaltend positive Marktperformance und die Aufwertung des Euros gegenüber dem Schweizer Franken zurückzuführen.

Netto-Neugeldzuflüsse über dem Zielbereich
Unterstützt durch den substantiellen Beitrag der in den letzten zwei Jahren eingestellten Kundenberater bewegte sich das Netto-Neugeldwachstum weiterhin über dem Zielbereich von (annualisiert) 4–6%. In den Schwellenländern und der Region Asien-Pazifik war das Momentum besonders ausgeprägt.

Rückgang der Kundentransaktionsvolumina im Sommer
Die Bruttomarge für die ersten zehn Monate sank auf knapp unter 90 Basispunkte (Bp), was hauptsächlich auf den Ertragsrückgang aus den Devisenhandelsgeschäften der Kunden seit Ende Juni zurückzuführen ist. Im ersten Halbjahr belief sich die Bruttomarge auf nahezu 92 Bp.

Anhaltender Trend zu besserer Cost/Income Ratio
Im Einklang mit der Jahresprognose der Gruppe hat sich die Cost/Income Ratio weiter in Richtung des mittelfristigen Zielbereichs von 64–68% verbessert. In den ersten zehn Monaten lag die Cost/Income Ratio unter 69%, im Vergleich zu 69,1% im ersten Halbjahr. Die Cost/Income Ratio dürfte sich im Jahr 2018 weiter verbessern und in den mittelfristigen Zielbereich hineinbewegen. Voraussetzung für diese Prognose ist, dass es zu keiner deutlichen Verschlechterung der Marktbedingungen kommt.

Solide Kapitalausstattung
Die BIZ Gesamtkapitalquote der Gruppe verbesserte sich per Ende Oktober 2017 weiter auf 21,8% (auf vollständig umgesetzter Basis 21,2%). Die BIZ CET1 Kapitalquote betrug 16,4% (auf vollständig umgesetzter Basis 13,4%). Beide Kapitalquoten liegen deutlich über den eigenen Untergrenzen der Gruppe von 15% bzw. 11% und sehr deutlich über den regulatorischen Mindestanforderungen von 12,2% bzw. 8%. Die Verbesserung der Gesamtkapitalquote ist u.a. auf die erfolgreiche Platzierung von unbefristeten, nicht kumulativen Additional-Tier-1-Wertpapieren (AT1) mit hohem Trigger über USD 300 Mio. im September 2017 zurückzuführen. Die AT1-Wertpapiere sind mit einem Coupon von 4,75% ausgestattet. Dies ist die niedrigste Verzinsung, die je von einer europäischen Bank bei auf USD lautenden AT1- Transaktionen erreicht wurde.

Jahresergebnis 2017
Der detaillierte Finanzabschluss der Julius Bär Gruppe für das Gesamtjahr 2017 wird am 31. Januar 2018 veröffentlicht.


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--- ENDE Pressemitteilung Interim Management Statement 2017 für die ersten zehn Monate 2017 ---

Julius Bär verwaltet seit über 130 Jahren Kundenvermögen und bietet seinen Kunden als vertrauenswürdiger Partner einen in jeder Hinsicht individuellen, ganzheitlichen Beratungsansatz. Dank unserer Wurzeln als Familienunternehmen wissen wir, was langfristige Beziehungen wert sind und welche Herausforderungen und Chancen die Vermehrung, der Schutz und die Weitergabe von Vermögen bereithalten. Bei allem, was wir tun, ziehen wir Inspiration aus unserem Leitbild: Mehrwert schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht.

Julius Bär ist in über 25 Ländern und an mehr als 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, São Paulo, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

Die Aktien der Julius Baer Group Ltd. sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker- Symbol: BAER). Sie sind Teil des Swiss Leader Index (SLI), der die 30 grössten und liquidesten an der SIX Swiss Exchange gehandelten Bluechip-Unternehmen umfasst.

  Bank Julius Bär & Co. AG (Firmenporträt)

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