Automatisierung des Fonds Reporting mit FLUX bei der Credit Suisse

Transparentes Fonds-Reporting in Zeiten der Verunsicherung

Die Credit Suisse stellt das Fonds-Reporting im Asset Management (CSAM) auf neue Beine: Ab Sommer 2009 wird die Konfiguration und Produktion von Fonds-Factsheets (inkl. Drittfonds) mithilfe eines Schweizer Software Produktes automatisiert. Nach Abschluss einer aufwendigen Evaluation im In- und Ausland hat sich die Schweizer Universalbank für die Einführung des Factsheet-Produktions-Systems FLUX der in Mettmenstetten (ZH) tätigen Focus Consulting AG entschieden. Das offene, konsequent modulare Framework von FLUX überzeugte die CSVerantwortlichen ebenso wie das innovative Konzept zur Beherrschung der inhaltlichen, terminlichen und formalen Vielfalt, die ein transparentes Fonds-Reporting heute erfordert.

Umgang mit Veränderungen und Ausnahmen

Im Unterschied zu konventionellen Factsheet-Produktions-Systemen basiert die Lösung der Focus Consulting AG nicht auf statischen Templates, sondern auf einer offenen Plug-in- Architektur. Die zur Anwendung gelangenden Funktionsbausteine (Fluxlets) steuern im Rahmen der Factsheet-Produktion die Datenconnection, die Datenvalidierung aber auch die visuelle Darstellung. Ein funktionales Highlight ist die einfache Konfiguration von Factsheet-Varianten sowie von formalen oder inhaltlichen Ausnahmen. Diese setzen logisch (und technisch) immer am höchstmöglichen Punkt an. Dank Vererbungsfunktionen und WYSIWYG- Change-Management werden so auch komplexeste Reporting-Strukturen erstmals systemisch beherrsch- und bedienbar.