Präsentation des Halbjahresergebnisses 2010 der Julius Bär Gruppe
Konzerngewinn steigt um 8% auf CHF 261 Millionen – Verwaltete Vermögen seit Ende 2009 um
8% auf CHF 166 Milliarden gestiegen – Netto-Neugeldzufluss von CHF 3.3 Milliarden bzw.
4.3% auf Jahresbasis – Bruttomarge seit zweitem Halbjahr 2009 weiter verbessert –
Stabile Cost/Income Ratio von 63% – BIZ Quote Tier 1 bei 22.8%
Der Betriebsertrag (1) nahm auf Grund der höheren durchschnittlich verwalteten
Kundenvermögen um 13% zu. Die Bruttomarge erhöhte sich auf 107 Basispunkte, eine
Verbesserung gegenüber dem zweiten Halbjahr 2009. Der Geschäftsaufwand nahm um 12% zu,
was in einem um 14% höheren Gewinn vor Steuern resultierte. Die Cost/Income Ratio war
mit 63% stabil. Der Konzerngewinn stieg um 8% auf CHF 261 Millionen.
Die Kundenvermögen nahmen seit Ende 2009 um 6% auf CHF 255 Milliarden zu. Im selben
Zeitraum stiegen die verwalteten Vermögen um 8% bzw. CHF 12 Milliarden auf CHF 166
Milliarden – dies unter Berücksichtigung der Akquisition der ING Bank (Schweiz) AG („ING
Bank“) sowie fortgesetztem Netto-Neugeld und trotz negativer Währungseinflüsse. Die
Custody-Vermögen stiegen seit Ende 2009 um 2% auf CHF 89 Milliarden.
Der Netto-Neugeldzufluss betrug CHF 3.3 Milliarden bzw. 4.3% auf Jahresbasis.
Die Julius Bär Gruppe bewirtschaftete ihre Bilanz weiterhin konservativ und verfügt über
eine sehr solide Kapitalbasis. Die BIZ Quote Tier 1 betrug per 30. Juni 2010 22.8%.
Boris F.J. Collardi, Chief Executive Officer der Julius Bär Gruppe, sagte: „Trotz des
weiterhin schwierigen Marktumfelds haben wir im ersten Halbjahr 2010 ein starkes
Resultat erzielt. Die Integration der ING Bank konnte frühzeitig erfolgreich
abgeschlossen werden. Unsere solide finanzielle Basis erlaubt es uns, unsere
Wachstumsinitiativen weiter zu verfolgen oder gar zu beschleunigen. Es bleibt unser
Ziel, die Julius Bär Gruppe mit ihren Dienstleistungen an der Spitze des globalen Wealth
Management zu positionieren.“
Die Kundenvermögen stiegen per Ende Juni 2010 auf CHF 255 Milliarden. Die verwalteten
Vermögen nahmen gegenüber Ende 2009 um 8% bzw. CHF 12 Milliarden von CHF 154 Milliarden
auf CHF 166 Milliarden zu. Der Anstieg war auf die abgeschlossene Akquisition der ING
Bank zurückzuführen, die CHF 14 Milliarden beitrug, während CHF 3.3 Milliarden auf den
Netto-Neugeldzufluss und CHF 4 Milliarden auf den negativen Währungseinfluss als Folge
der deutlichen Abschwächung des Euros gegen Ende der Berichtsperiode entfielen. Die
Netto-Neugeldentwicklung war geprägt von soliden Zuflüssen aus den Wachstumsmärkten.
Diesen standen Abflüsse gegenüber im Zusammenhang mit gewissen Veränderungen im
regulatorischen Umfeld sowie vereinzelter Kundenabgänge in Zusammenhang mit der
Integration der ehemaligen ING Bank, die Ende Mai 2010 erfolgreich abgeschlossen wurde.
Die Custody-Vermögen beliefen sich auf CHF 89 Milliarden (2009: CHF 87 Milliarden). Die
Zunahme von 2% ist in erster Linie auf neue Custody-Vermögen in Höhe von CHF 1 Milliarde
zurückzuführen.
Der Betriebsertrag stieg im Jahresvergleich um 13% auf CHF 916 Millionen auf Grund der
um 26% höheren durchschnittlich verwalteten Vermögen bei einer leicht niedrigeren
Bruttomarge von 107 Basispunkten. Obwohl die Bruttomarge im Jahresvergleich um 12
Basispunkte niedriger war, verbesserte sie sich weiterhin gegenüber 103 Basispunkten im
zweiten Halbjahr 2009. Der Erfolg aus dem Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft
erhöhte sich um 25% auf CHF 492 Millionen, dies parallel zu den höheren durchschnittlich
verwalteten Vermögen und dem zwar etwas aktiveren, aber immer noch relativ konservativen
Anlageverhalten der Investoren. Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft ging um 13% auf CHF
245 Millionen zurück, da die niedrigeren Zinsmargen die höheren Kundeneinlagen und -
ausleihungen mehr als kompensierten. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft nahm um 8% auf
CHF 163 Millionen zu, vor allem auf Grund einer regeren Handelstätigkeit unserer Kunden
insbesondere in Fremdwährungen. Der übrige ordentliche Erfolg verbesserte sich auf CHF
16 Millionen.
Der Geschäftsaufwand nahm im Jahresvergleich um 12% auf CHF 594 Millionen zu, vor allem
auf Grund der Akquisition der ING Bank. Der Personalbestand erhöhte sich seit Ende 2009
um 17% auf 3 534, darin eingeschlossen 732 Kundenberater, eine Nettozunahme von 65. Auf
Grund des höheren Mitarbeiterbestands stieg der Personalaufwand um 12% auf CHF 400
Millionen. Der Sachaufwand einschliesslich Wertberichtigungen, Rückstellungen und
Verluste, stieg um 11% auf CHF 167 Millionen. Dadurch blieb die Cost/Income Ratio nahezu
unverändert bei 63.4% gegenüber 63.3% im ersten Halbjahr 2009.
Als Folge davon stieg der Gewinn vor Steuern im Jahresvergleich um 14% auf CHF 323
Millionen, was einer Vorsteuermarge von 38 Basispunkten entspricht. Die Ertragssteuern
nahmen auf CHF 62 Millionen zu, entsprechend einer Steuerquote von 19%. Daraus
resultierte ein um 8% bzw. CHF 19 Millionen höherer Konzerngewinn von CHF 261 Millionen
und ein Gewinn pro Aktie von CHF 1.27.
BIZ Quote Tier 1 bei 22.8% – Bilanz weiterhin konservativ bewirtschaftet
Die Gruppe bewirtschaftete ihre Bilanz weiterhin konservativ und verfügt über eine sehr
solide Kapitalbasis. Die Bilanzsumme hat sich seit Ende 2009 um 11% auf CHF 47.4
Milliarden erhöht, vor allem auf Grund der Akquisition der ING Bank. Die Kundeneinlagen
stiegen im selben Zeitraum um CHF 2.8 Milliarden auf CHF 30.1 Milliarden, und
Lombardkredite sowie Hypothekenausleihungen nahmen um CHF 2.5 Milliarden auf CHF 12.9
Milliarden zu. Daraus resultierte ein weiterhin konservatives Verhältnis von
Ausleihungen zu Einlagen von 0.43, das die solide Liquiditätssituation der Gruppe
unterstreicht. Das Eigenkapital erhöhte sich um 3% auf CHF 4.3 Milliarden, und die BIZ-
Eigenmittel Tier 1 stiegen um CHF 39 Millionen auf CHF 2.7 Milliarden. Mit einer starken
BIZ Quote Tier 1 von 22.8% verfügt die Julius Bär Gruppe nach wie vor über eine sehr
solide Kapitalbasis.
Um 09.30 Uhr (MEZ) findet eine Übertragung der Bilanzpressekonferenz via Webcast statt.
Sämtliche Unterlagen (Präsentation, Business Review 1. Halbjahr 2010, Halbjahresbericht
2010 und Medienmitteilung) sind ab 07.15 Uhr (MEZ) unter www.juliusbaer.com verfügbar.
Kontakte:
Media Relations:Tel. +41 (0) 58 888 8888
Investor Relations: Tel. +41 (0) 58 888 5256
(1) Exklusive Integrations- und Restrukturierungskosten von CHF 43 Millionen (CHF
33 Millionen nach Steuern) und Abschreibungen auf Immateriellen Vermögenswerten. Unter
Einschluss dieser Positionen nahm der Konzerngewinn für die Aktionäre um 9% von CHF 203
Millionen im ersten Halbjahr 2009 auf CHF 184 Millionen im ersten Halbjahr 2010 ab.
Im Internet recherchierbar unter:
- www.swiss-press.com
- www.pressemappe.ch
- www.help.ch
Ueber Bank Julius Bär & Co. AG:
Die neue Julius Bär Gruppe ist der grösste reine Vermögensverwalter der Schweiz.
Als unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen bieten wir jene Transparenz, die
eine zeitgemässe Unternehmensführung auszeichnet - und die von einem Schweizer
Blue Chip und Teil des Swiss Market Index zu Recht gefordert wird. Bei der
Betreuung unserer Kundschaft jedoch bauen wir auf die Tradition und Diskretion
einer klassischen Vermögensverwaltungsbank, gepaart mit einer ausgereiften
Angebotspalette moderner Produkte und Dienstleistungen.
Die wichtigsten operativen Aktivitäten sind in der Bank Julius Bär & Co. AG
zusammengefasst. Nebst dem Hauptsitz in Zürich ist Julius Bär an mehr als
dreissig Standorten in über einem Dutzend Länder auf vier Kontinenten vertreten.
Im Heimmarkt Schweiz verfügt Julius Bär über eine regional stark ausgebaute
Präsenz in fast allen Landesteilen. Die Nähe zu unserer Kundschaft ist denn auch
ein zentrales Element unserer Beratungsleistung, sowohl in geografischer als
auch hinsichtlich ihrer Ansprüche. Für deren individuelle Erfüllung sind
weltweit über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besorgt.
